営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより増加した資金は、2億7百万円(前年同四半期は1億2千6百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益2億5千3百万円に非資金損益項目である減価償却費5千8百万円及び賞与引当金の増加額4千8百万円、売上債権の減少額4千1百万円等による資金増加並びに法人税等の支払額1億3千8百万円及びその他の流動負債の減少額6千2百万円等の資金減少によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/07/21 10:41