KG情報（2408）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月9日 11:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6277万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3011万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4932万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 205 | -5 | -67 | 200 | -10 | 5,209 | 通期 | 415 | -11 | -141 | 404 | -19 | 5,339 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 83 | 81 | -67 | 164 | -13 | 5,437 | 通期 | 69 | 130 | -207 | 200 | -26 | 5,332 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5 | -138 | -166 | -133 | -73 | 5,033 | 通期 | -156 | -4,354 | -282 | -4,510 | -195 | 539 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 20 | 297 | -135 | 317 | -7 | 722 | 通期 | -117 | 295 | -173 | 178 | -13 | 546 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -147 | 200 | -38 | 52 | -4 | 560 | 通期 | -333 | 320 | -76 | -13 | -6 | 456 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 364 | 183 | -75 | 547 | - | 929 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -176 | 68 | -38 | -108 | -8 | 784 | 通期 | 505 | -235 | -74 | 270 | -16 | 1,126 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -337 | -4 | -49 | -341 | -5 | 736 | 通期 | 282 | -239 | -85 | 44 | -27 | 1,085 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -471 | 186 | -171 | -285 | -13 | 630 | 通期 | -293 | 168 | -295 | -125 | -30 | 664 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 47 | -3 | -131 | 44 | -9 | 578 | 通期 | 349 | -130 | -263 | 219 | -162 | 621 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 4億402万
- 2017年12月（連） -50.61%
- 1億9952万
- 2018年12月（連） マイ転
- -45億1013万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億7810万
- 2020年12月（連） マイ転
- -1337万
- 2021年12月（連） プラ転
- 5億4700万
- 2022年12月（連） -50.66%
- 2億6990万
- 2023年12月（連） -83.78%
- 4378万
- 2024年12月（連） マイ転
- -1億2540万
- 2025年12月（連） プラ転
- 2億1920万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.56%
- 2017年12月（連）
- 1.97%
- 2018年12月（連）
- -5.5%
- 2019年12月（連）
- -4.73%
- 2020年12月（連）
- -17.42%
- 2021年12月（連）
- 16.76%
- 2022年12月（連）
- 20.29%
- 2023年12月（連）
- 10.62%
- 2024年12月（連）
- -11.88%
- 2025年12月（連）
- 12.77%
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