KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月20日 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -372,530 | 98,135 |
| 減価償却費 | 69,826 | 63,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,852 | － |
| 株式報酬費用 | 3,365 | 2,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,048 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -842 | -448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,325 | -1,703 |
| 補助金収入 | -7,059 | -1,376 |
| 固定資産売却益 | -25,305 | -64,694 |
| 固定資産除却損 | 2,146 | － |
| 敷金解約損 | 616 | 1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,387 | -111,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,203 | 4,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,034 | 6,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,780 | 10,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,379 | 363,694 |
| その他 | -4,263 | 267 |
| 小計 | -338,638 | 371,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,393 | 1,875 |
| 補助金の受取額 | 7,059 | 1,376 |
| 法人税等の支払額 | -10,016 | -10,684 |
| 法人税等の還付額 | 6,200 | 366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,002 | 364,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,700,170 | -3,600,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,169 | 3,700,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,728 | -5,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,766 | 104,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,545 | -3,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,161 | -15,866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,650 | 4,308 |
| その他 | -5,350 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319,628 | 183,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -72,422 | -72,646 |
| リース債務の返済による支出 | -3,285 | -3,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,708 | -75,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,136 | 472,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,429 | 929,094 |
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