KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,135 | 408,931 |
| 減価償却費 | 63,241 | 50,899 |
| 減損損失 | － | 2,601 |
| 株式報酬費用 | 2,915 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -346 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -448 | -1,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -1,863 |
| 補助金収入 | -1,376 | -3,786 |
| 固定資産売却益 | -64,694 | -142,831 |
| 敷金解約損 | 1,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,416 | -29,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,173 | -1,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,650 | -3,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,916 | -7,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 363,694 | 266,950 |
| その他 | 267 | -1,238 |
| 小計 | 371,901 | 536,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,875 | 1,856 |
| 補助金の受取額 | 1,376 | 3,786 |
| 法人税等の支払額 | -10,684 | -37,884 |
| 法人税等の還付額 | 366 | 396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,834 | 504,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600,172 | -4,400,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,170 | 3,600,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,265 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,236 | 573,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,270 | -12,856 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,866 | -11,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,308 | 17,146 |
| その他 | -501 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,639 | -235,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -72,646 | -72,282 |
| リース債務の返済による支出 | -3,285 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,931 | -73,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,664 | 196,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,094 | 1,126,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
