KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,931 | 379,256 |
| 減価償却費 | 50,899 | 44,997 |
| 減損損失 | 2,601 | － |
| 株式報酬費用 | 506 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | -6,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,864 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,818 |
| 補助金収入 | -3,786 | -1,492 |
| 固定資産売却益 | -142,831 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,297 | -56,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,602 | -365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,148 | 1,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,738 | -5,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 266,950 | 18,585 |
| その他 | -1,238 | -597 |
| 小計 | 536,837 | 373,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,856 | 1,852 |
| 補助金の受取額 | 3,786 | 1,092 |
| 法人税等の支払額 | -37,884 | -94,316 |
| 法人税等の還付額 | 396 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,992 | 282,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,400,172 | -4,620,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600,172 | 4,400,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -9,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573,637 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,856 | -9,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,525 | -7,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,146 | 6,714 |
| その他 | -340 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,085 | -238,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -72,282 | -84,729 |
| リース債務の返済による支出 | -1,642 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,924 | -84,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,008 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,990 | -41,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,084 | 1,085,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
