KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,256 | 340,302 |
| 減価償却費 | 44,997 | 47,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -21,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,050 | -3,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,818 | -3,107 |
| 補助金収入 | -1,492 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,255 |
| 固定資産除却損 | 1,935 | － |
| 敷金解約損 | － | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,743 | 52,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -2,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,414 | -784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,495 | 21,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,585 | -650,491 |
| その他 | -597 | -2,972 |
| 小計 | 373,452 | -226,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 2,892 |
| 補助金の受取額 | 1,092 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -94,316 | -69,881 |
| 法人税等の還付額 | 229 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,309 | -293,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,620,173 | -4,420,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,400,172 | 4,620,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,008 | -17,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,050 | -14,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,092 | -6,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,714 | 7,311 |
| その他 | -86 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,523 | 167,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,729 | -333,283 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 38,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,729 | -295,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,007 | -420,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,077 | 664,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
