KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,302 | 460,267 |
| 減価償却費 | 47,270 | 40,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,155 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,860 | 1,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | 1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,107 | -11,759 |
| 新株予約権戻入益 | -3,255 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,556 | -46,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,977 | -4,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -784 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,530 | -348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -650,491 | -21,432 |
| その他 | -2,764 | -20,143 |
| 小計 | -226,585 | 400,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,892 | 5,915 |
| 補助金の受取額 | 400 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,881 | -60,813 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,174 | 349,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,420,173 | -4,420,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,620,173 | 4,420,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,861 | -115,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,527 | -21,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,923 | -3,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,311 | 9,956 |
| その他 | -301 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,770 | -130,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -333,283 | -262,770 |
| 自己株式の処分による収入 | 38,149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,133 | -262,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,633 | -43,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 664,443 | 620,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
