KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -302,311 | -372,530 |
| 減価償却費 | 107,285 | 69,826 |
| 減損損失 | 91,485 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,852 |
| 株式報酬費用 | 3,000 | 3,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -527 | -2,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | -842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,518 | -2,325 |
| 補助金収入 | － | -7,059 |
| 固定資産売却益 | － | -25,305 |
| 固定資産除却損 | 995 | 2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,329 | -2,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 800 | -5,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,368 | -2,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | -30,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,975 | -9,379 |
| その他 | 2,319 | -3,646 |
| 小計 | -119,091 | -338,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 | 2,393 |
| 補助金の受取額 | － | 7,059 |
| 法人税等の支払額 | -18,091 | -10,016 |
| 法人税等の還付額 | 17,994 | 6,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,651 | -333,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900,169 | -3,700,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200,167 | 3,900,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,444 | -8,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 128,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,777 | -2,545 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,262 | -1,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,179 | 8,650 |
| その他 | 1,061 | -5,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294,755 | 319,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169,242 | -72,422 |
| リース債務の返済による支出 | -3,285 | -3,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,561 | -75,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,490 | -89,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,566 | 456,429 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | － |
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