KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,666 | -302,311 |
| 減価償却費 | 105,592 | 107,285 |
| 減損損失 | 579,062 | 91,485 |
| 株式報酬費用 | － | 3,000 |
| のれん償却額 | 1,392 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,386 | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,240 | -527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,992 | 1,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,339 | -2,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,937 | － |
| 補助金収入 | -1,561 | － |
| 固定資産除却損 | 8,790 | 995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,385 | 67,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,703 | 800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,273 | 28,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,433 | -459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -201,201 | -115,975 |
| その他 | -2,246 | 2,319 |
| 小計 | -63,869 | -119,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,951 | 2,536 |
| 法人税等の支払額 | -96,761 | -18,091 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,679 | -116,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,190,016 | -3,900,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,014 | 4,200,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,778 | -11,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,754 | -2,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,604 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103,514 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,381 | -2,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,210 | 10,179 |
| 補助金の受取による収入 | 1,561 | － |
| その他 | -5,461 | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,354,456 | 294,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -279,099 | -169,242 |
| リース債務の返済による支出 | -3,285 | -3,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,390 | -172,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,792,527 | 5,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,255 | 545,566 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 820 |
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