KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 309,391 | -479,666 |
| 減価償却費 | 82,238 | 105,592 |
| 減損損失 | 9,980 | 579,062 |
| のれん償却額 | － | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -11,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 422 | 1,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -923 | -1,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,752 | -5,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123,290 | -121,937 |
| 補助金収入 | -1,882 | -1,561 |
| 固定資産除却損 | 2,520 | 8,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,399 | 104,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,308 | 3,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,038 | -21,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,763 | -21,433 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,885 | -201,201 |
| その他 | 2,580 | -2,246 |
| 小計 | 210,688 | -63,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,793 | 4,951 |
| 法人税等の支払額 | -148,373 | -96,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,108 | -155,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,190,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,289 | -57,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,626 | -136,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,232 | 127,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -103,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,266 | -9,381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,964 | 9,210 |
| 補助金の受取による収入 | 1,882 | 1,561 |
| その他 | -1,776 | -5,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,421 | -4,354,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -204,876 | -279,099 |
| リース債務の返済による支出 | -1,642 | -3,285 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,519 | -282,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,990 | -4,792,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,331,782 | 539,255 |
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