KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,067 | 309,391 |
| 減価償却費 | 113,399 | 82,238 |
| 減損損失 | － | 9,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,197 | 422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -810 | -923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,877 | -6,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123,290 |
| 補助金収入 | -2,808 | -1,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 839 | － |
| 固定資産除却損 | 1,082 | 2,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,235 | 41,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,451 | -2,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,669 | -3,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,117 | -20,763 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,897 | -77,885 |
| その他 | -2,975 | 2,580 |
| 小計 | 574,392 | 210,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,093 | 6,793 |
| 法人税等の支払額 | -168,264 | -148,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,221 | 69,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,975 | -13,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,823 | -12,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,015 | -3,266 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,193 | 25,964 |
| 補助金の受取による収入 | 2,808 | 1,882 |
| その他 | -1,388 | -1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,200 | 130,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -140,555 | -204,876 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,555 | -206,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,464 | -6,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,338,773 | 5,331,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
