KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年6月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,079 | 242,509 |
| 減価償却費 | 31,866 | 27,090 |
| 株式報酬費用 | 1,396 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,011 | 57,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,094 | -283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -251 |
| 補助金収入 | -1,376 | -1,573 |
| 固定資産売却益 | － | -142,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,201 | 53,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,322 | -2,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,098 | -2,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,296 | -17,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,696 | -365,145 |
| その他 | 1,716 | 242 |
| 小計 | -5,965 | -152,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 32 |
| 補助金の受取額 | 1,376 | 1,573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,991 | -25,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,426 | -175,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,410,153 | -1,910,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,510,152 | 1,410,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 573,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -7,688 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,979 | -5,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,249 | 7,577 |
| その他 | -81 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,247 | 67,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,372 | -36,121 |
| リース債務の返済による支出 | -1,642 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,015 | -37,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,960 | -145,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,094 | 783,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
