KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月20日 | 自 2020年12月21日 至 2021年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -258,595 | -33,079 |
| 減価償却費 | 36,139 | 31,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,652 | － |
| 株式報酬費用 | 1,734 | 1,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,707 | 33,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,920 | -2,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -350 |
| 補助金収入 | － | -1,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,601 | -40,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,755 | 3,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,534 | 5,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,534 | 1,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,651 | -6,696 |
| その他 | 569 | 1,716 |
| 小計 | -146,763 | -5,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 153 |
| 補助金の受取額 | － | 1,376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -870 | -9,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,460 | -14,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,510,152 | -1,410,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,710,151 | 1,510,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -2,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,979 | -2,101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -609 | -14,979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,078 | 3,249 |
| その他 | － | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,727 | 84,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,217 | -36,372 |
| リース債務の返済による支出 | -1,642 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,859 | -38,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,394 | 31,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,429 | 488,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
