KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,991 | -258,595 |
| 減価償却費 | 53,641 | 36,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,652 |
| 株式報酬費用 | 1,028 | 1,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,546 | 21,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 704 | -3,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,687 | 59,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,548 | -5,755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,817 | 2,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,628 | -24,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,481 | -17,651 |
| その他 | 341 | 569 |
| 小計 | -12,384 | -146,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31,768 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,500 | -147,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,710,151 | -1,510,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,010,150 | 1,710,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,885 | -1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -1,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -917 | -609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,095 | 4,078 |
| その他 | -3,089 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,347 | 199,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -133,050 | -36,217 |
| リース債務の返済による支出 | -1,642 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,692 | -37,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,119 | 14,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,566 | 559,960 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | － |
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