KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,509 | 187,737 |
| 減価償却費 | 27,090 | 21,963 |
| 株式報酬費用 | 506 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,041 | 87,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283 | -3,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -243 |
| 補助金収入 | -1,573 | -642 |
| 固定資産売却益 | -142,831 | － |
| 敷金解約損 | 20 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,593 | -6,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,963 | -304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,615 | -815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,040 | -2,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -365,145 | -561,097 |
| その他 | 221 | 165 |
| 小計 | -152,071 | -279,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 41 |
| 補助金の受取額 | 1,573 | 642 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,133 | -58,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,598 | -337,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,910,153 | -1,810,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,410,153 | 1,810,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -1,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573,637 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,688 | -3,378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,283 | -5,158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,577 | 6,069 |
| その他 | -38 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,952 | -3,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,121 | -48,531 |
| リース債務の返済による支出 | -1,642 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,764 | -48,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,213 | -389,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,084 | 736,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
