KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,737 | 146,174 |
| 減価償却費 | 21,963 | 22,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,768 | 55,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -21,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,923 | -1,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -211 |
| 補助金収入 | -642 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,255 |
| 敷金解約損 | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,868 | 91,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304 | -4,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -815 | -5,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,970 | 4,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -561,097 | -720,744 |
| その他 | 165 | 498 |
| 小計 | -279,271 | -436,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| 補助金の受取額 | 642 | 400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,504 | -34,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,092 | -470,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,810,153 | -1,730,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,810,153 | 1,930,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -8,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -4,379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,158 | -6,131 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,069 | 5,714 |
| その他 | -14 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,789 | 186,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,531 | -208,996 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 38,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,531 | -170,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,758 | -455,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,325 | 629,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
