KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(2024/12/21-2025/12/20)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,174 | 171,672 |
| 減価償却費 | 22,307 | 19,109 |
| 株式報酬費用 | － | 671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,284 | 88,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,155 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,213 | 762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -2,868 |
| 新株予約権戻入益 | -3,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,066 | 16,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,702 | -4,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,174 | -129,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,695 | -7,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -720,744 | -80,515 |
| その他 | 498 | 1,010 |
| 小計 | -436,604 | 72,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 845 |
| 補助金の受取額 | 400 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,631 | -26,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,793 | 47,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,730,153 | -2,710,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,930,153 | 2,710,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,924 | -2,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -6,555 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,131 | -3,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,714 | 9,371 |
| その他 | -228 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,051 | -2,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -208,996 | -131,295 |
| 自己株式の処分による収入 | 38,149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,847 | -131,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,567 | -86,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,509 | 577,614 |
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