KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月21日 至 2025年6月20日 | 自 2025年12月21日 至 2026年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,672 | 398,379 |
| 減価償却費 | 19,109 | 20,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,281 | 62,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 762 | -2,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,868 | -7,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,426 | 15,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,571 | -9,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,608 | 1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,981 | 2,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,515 | -35,811 |
| その他 | 1,682 | 2,905 |
| 小計 | 72,531 | 312,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 6,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,079 | -89,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,297 | 229,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,710,153 | -2,960,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,710,153 | 2,710,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,739 | -34,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,555 | -8,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,015 | -3,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,371 | 9,213 |
| その他 | -9 | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -123,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,295 | -132,130 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,295 | -259,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,829 | -153,742 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 577,614 | 467,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
