KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,415 | 228,619 |
| 減価償却費 | 47,517 | 38,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,945 | 25,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,509 | 1,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | 2,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,748 | -1,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,062 |
| 補助金収入 | -2,808 | -1,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,898 | 13,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,305 | -2,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,304 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,294 | -13,348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,242 | -73,499 |
| その他 | 1,346 | 2,223 |
| 小計 | 289,190 | 153,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 1,871 |
| 法人税等の支払額 | -87,214 | -72,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,981 | 83,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -8,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,816 | -4,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,038 |
| 差入保証金の差入による支出 | -771 | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,817 | 23,579 |
| 補助金の受取による収入 | 2,808 | 1,882 |
| その他 | -381 | -798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,020 | 81,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,708 | -66,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,708 | -66,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,252 | 97,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,208,561 | 5,436,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
