KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,141 | 231,415 |
| 減価償却費 | 58,282 | 47,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,133 | 30,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,635 | 1,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,001 | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,280 | -2,748 |
| 補助金収入 | － | -2,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,959 | 66,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,559 | -1,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,725 | 3,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,063 | -15,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,138 | -71,242 |
| その他 | 1,040 | 1,346 |
| 小計 | 341,996 | 289,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 3,006 |
| 法人税等の支払額 | -138,346 | -87,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,090 | 204,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,702 | -8,816 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,297 | -771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,867 | 3,817 |
| 補助金の受取による収入 | － | 2,808 |
| その他 | -382 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,885 | -5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -78,298 | -66,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,298 | -66,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,906 | 133,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945,935 | 5,208,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
