KG情報（2408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,619 | 61,080 |
| 減価償却費 | 38,910 | 46,432 |
| のれん償却額 | － | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,046 | 24,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,367 | 736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,713 | -691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,843 | -740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,062 | -32,957 |
| 補助金収入 | -1,882 | -1,561 |
| 固定資産除却損 | 152 | 4,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,435 | 70,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,131 | 1,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 676 | 4,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,348 | -20,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,499 | -116,477 |
| その他 | 2,071 | 503 |
| 小計 | 153,475 | 43,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 754 |
| 法人税等の支払額 | -72,114 | -38,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,232 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,604 | -41,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,155 | -31,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,038 | 35,870 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -103,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -1,377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,579 | 7,370 |
| 補助金の受取による収入 | 1,882 | 1,561 |
| その他 | -798 | -4,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,161 | -137,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,604 | -164,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,642 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,604 | -166,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,789 | -299,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,331,782 | 5,032,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
