ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 663 | 932 |
| 減価償却費 | 82 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | 217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | -174 |
| その他 | 3 | -2 |
| 小計 | 751 | 1,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -27 |
| 法人税等の還付額 | － | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547 | 1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 12 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -896 |
| 配当金の支払額 | -260 | -372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -251 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | -358 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,482 | 3,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182 | 3,331 |
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