ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月31日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 643 | -126 | -700 | 517 | -50 | 3,287 | 通期 | 1,031 | 79 | -251 | 1,110 | -624 | 4,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -201 | -503 | 69 | -240 | 3,943 | 通期 | 540 | -323 | -604 | 217 | -401 | 3,949 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -333 | -115 | 182 | -270 | 4,042 | 通期 | 973 | -394 | -116 | 579 | -201 | 4,399 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -26 | -365 | 144 | -31 | 4,141 | 通期 | 382 | 97 | -796 | 479 | -56 | 4,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -273 | -37 | 1,347 | -310 | -42 | 5,076 | 通期 | -114 | 11 | -140 | -103 | -51 | 3,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -12 | -295 | 134 | -21 | 3,642 | 通期 | 359 | 224 | -419 | 583 | -45 | 3,978 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -32 | -545 | 132 | -31 | 3,586 | 通期 | 372 | -86 | -546 | 286 | -83 | 3,729 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 159 | 106 | -464 | 265 | -27 | 3,532 | 通期 | 260 | 156 | -719 | 416 | -76 | 3,431 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 195 | -11 | -104 | 184 | -27 | 3,510 | 通期 | 510 | -132 | -121 | 378 | -57 | 3,687 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -129 | -730 | 160 | -32 | 3,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億1000万
- 2018年3月（連） -80.45%
- 2億1700万
- 2019年3月（連） +166.82%
- 5億7900万
- 2020年3月（連） -17.27%
- 4億7900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億8300万
- 2023年3月（連） -50.94%
- 2億8600万
- 2024年3月（連） +45.45%
- 4億1600万
- 2025年3月（連） -9.13%
- 3億7800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.5%
- 2018年3月（連）
- 4.08%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 3.44%
- 2021年3月（連）
- -1.57%
- 2022年3月（連）
- 4.83%
- 2023年3月（連）
- 4.93%
- 2024年3月（連）
- 3.5%
- 2025年3月（連）
- 6.64%
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