キャッシュ・フローの状況
2023年10月31日 9:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 457 | -92 | -729 | 365 | -145 | 3,486 | 通期 | 1,027 | -266 | -1,095 | 761 | -257 | 3,536 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -137 | -265 | 163 | -32 | 3,474 | 通期 | 848 | -260 | -631 | 588 | -50 | 3,513 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 643 | -126 | -700 | 517 | -50 | 3,287 | 通期 | 1,031 | 79 | -251 | 1,110 | -624 | 4,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -201 | -503 | 69 | -240 | 3,943 | 通期 | 540 | -323 | -604 | 217 | -401 | 3,949 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -333 | -115 | 182 | -270 | 4,042 | 通期 | 973 | -394 | -116 | 579 | -201 | 4,399 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -26 | -365 | 144 | -31 | 4,141 | 通期 | 382 | 97 | -796 | 479 | -56 | 4,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -273 | -37 | 1,347 | -310 | -42 | 5,076 | 通期 | -114 | 11 | -140 | -103 | -51 | 3,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -12 | -295 | 134 | -21 | 3,642 | 通期 | 359 | 224 | -419 | 583 | -45 | 3,978 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -32 | -545 | 132 | -31 | 3,586 | 通期 | 372 | -86 | -546 | 286 | -83 | 3,729 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 159 | 106 | -464 | 265 | -27 | 3,532 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億6100万
- 2016年3月（連） -22.73%
- 5億8800万
- 2017年3月（連） +88.78%
- 11億1000万
- 2018年3月（連） -80.45%
- 2億1700万
- 2019年3月（連） +166.82%
- 5億7900万
- 2020年3月（連） -17.27%
- 4億7900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億8300万
- 2023年3月（連） -50.94%
- 2億8600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.94%
- 2016年3月（連）
- 5.01%
- 2017年3月（連）
- 6.5%
- 2018年3月（連）
- 4.08%
- 2019年3月（連）
- 8.06%
- 2020年3月（連）
- 3.44%
- 2021年3月（連）
- -1.57%
- 2022年3月（連）
- 4.83%
- 2023年3月（連）
- 4.93%