ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211 | 146 |
| 減価償却費 | 25 | 27 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -24 |
| その他 | -3 | 16 |
| 小計 | 174 | 226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -50 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 預託金の返還による収入 | 176 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | － |
| 配当金の支払額 | -102 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,532 | 3,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
