ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月31日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251 | 211 |
| 減価償却費 | 19 | 25 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -35 |
| その他 | -11 | -3 |
| 小計 | 259 | 174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -54 |
| 法人税等の還付額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 預託金の返還による収入 | － | 176 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -218 |
| 配当金の支払額 | -54 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,729 | 3,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
