ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80 | 251 |
| 減価償却費 | 22 | 19 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | 64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | -45 |
| その他 | 2 | -11 |
| 小計 | 157 | 259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -97 |
| 配当金の支払額 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | -391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,978 | 3,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
