ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146 | 400 |
| 減価償却費 | 27 | 25 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -41 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13 | -45 |
| その他 | 30 | -53 |
| 小計 | 226 | 346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 預託金の返還による収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -526 |
| 配当金の支払額 | -110 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | -570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,510 | 3,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
