ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127 | -268 |
| 減価償却費 | 169 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 144 | － |
| 助成金収入 | － | -21 |
| 減損損失 | 116 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 12 |
| その他 | -95 | -4 |
| 小計 | 729 | -213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 助成金の受取額 | － | 21 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -376 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352 | -243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046 | 3,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
