ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687 | 127 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 減価償却費 | 184 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 144 |
| 減損損失 | 12 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | 429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | -268 |
| その他 | 58 | -95 |
| 小計 | 1,055 | 729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -358 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -10 |
| その他 | -35 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -420 |
| 配当金の支払額 | -376 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449 | -352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,399 | 4,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
