ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268 | 308 |
| 減価償却費 | 62 | 46 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 助成金収入 | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 66 |
| その他 | -4 | 43 |
| 小計 | -213 | 388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 助成金の受取額 | 21 | － |
| 法人税等の支払額 | -66 | -51 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 11 |
| その他 | -1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -575 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -449 |
| 配当金の支払額 | -195 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,802 | 3,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
