ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び決算説明資料の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308 | 415 |
| 減価償却費 | 46 | 44 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -12 |
| その他 | 43 | -2 |
| 小計 | 388 | 503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -130 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 253 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | － |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -310 |
| 配当金の支払額 | -44 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,978 | 3,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
