ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449 | 461 |
| 減価償却費 | 58 | 87 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -65 |
| その他 | 112 | 33 |
| 小計 | 510 | 484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -10 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 190 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,949 | 4,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
