ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461 | 108 |
| 減価償却費 | 87 | 99 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 37 |
| 減損損失 | － | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -11 |
| その他 | 33 | -90 |
| 小計 | 484 | 391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -170 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | -257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,399 | 4,141 |
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