ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 108 | -344 |
| 減価償却費 | 99 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 5 |
| 助成金収入 | － | -1 |
| 減損損失 | 112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| その他 | -90 | -62 |
| 小計 | 391 | -392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 助成金の受取額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -39 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046 | 5,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
