ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265 | 416 |
| 減価償却費 | 54 | 83 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -38 |
| その他 | -5 | 90 |
| 小計 | 320 | 577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -70 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 9 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 預託金の返還による収入 | 176 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | － |
| 配当金の支払額 | -213 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | 255 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,431 | 3,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
