ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416 | 740 |
| 減価償却費 | 83 | 54 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -11 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 受取補償金 | － | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | 74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -52 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | -47 |
| その他 | 58 | -16 |
| 小計 | 577 | 711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 補償金の受取額 | － | 59 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 10 |
| 預託金の返還による収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -526 |
| 配当金の支払額 | -233 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | -467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,687 | 3,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
