ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651 | 1,659 |
| 減価償却費 | 73 | 68 |
| 長期前払費用償却額 | 46 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | 15 |
| その他 | -18 | -36 |
| 小計 | 1,912 | 1,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -850 |
| 法人税等の還付額 | 134 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 412 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -285 |
| 貸付けによる支出 | － | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| その他 | 17 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -368 |
| 配当金の支払額 | -596 | -464 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,981 | 3,839 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
