ゲンダイエージェンシー（2411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542 | 594 |
| 減価償却費 | 51 | 50 |
| のれん償却額 | 22 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | 310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | ||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -196 |
| その他 | -90 | 42 |
| 小計 | 501 | 835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 163 | 150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 16 |
| その他 | 21 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -345 |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102 | -225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,474 | 3,287 |
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