財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主としてカジノ運営事業の開始に伴うスロットマシン等の固定資産取得による支出等△232百万円があった他、投資有価証券の取得による支出△153百万円があった一方で、投資有価証券の償還・売却による収入190百万円があったことから△201百万円の支出(前年同期は△126百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金の返済による支出が合計で△420百万円があった他、前期決算に係る期末配当金の支払△195百万円があった一方で、連結子会社の増資による非支配株主からの払込みによる収入112百万円があったこと等により△503百万円の支出(前年同期は△700百万円の支出)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物は当第2四半期において△425百万円減少し、3,943百万円となりました。

2017/10/31 16:22