営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益449百万円を計上した他、主として取引高の減少により、売上債権の減少116百万円と仕入債務の減少△206百万円があった一方で、前期決算に係る法人税等の納付額△242百万円があったこと等により270百万円の収入(前年同期は643百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主としてカジノ運営事業の開始に伴うスロットマシン等の固定資産取得による支出等△232百万円があった他、投資有価証券の取得による支出△153百万円があった一方で、投資有価証券の償還・売却による収入190百万円があったことから△201百万円の支出(前年同期は△126百万円の支出)となりました。

2017/10/31 16:22