財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として固定資産取得による支出が22百万円あった一方で、敷金及び保証金の回収による収入が5百万円あったこと等により12百万円の支出(前年同期は37百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入金の返済による支出が187百万円、自己株式の取得による支出が108百万円あったことにより295百万円の支出(前年同期は1,347百万円の収入)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間において160百万円減少し、3,642百万円となりました。

2021/10/29 14:08