有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)

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【提出】: 2023/06/30 11:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 145項目

3.当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行(前連結会計年度は取引銀行4行)と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越契約の総額	1,400百万円	1,400百万円
借入実行残高	200百万円	-百万円
差引額	1,200百万円	1,400百万円

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