サミーネットワークス（3745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,256 | 2,221,861 |
| 減価償却費 | 552,974 | 796,229 |
| 減損損失 | 1,105,561 | － |
| のれん償却額 | 498,865 | 381,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,643 | 61,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,480 | 50,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | 120,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,350 | 7,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 17,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,314 | -18,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,977 | -16,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,643 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,871 | -10 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -202,807 | － |
| 関係会社株式評価損 | 166,085 | － |
| 支払利息 | 780 | 693 |
| 為替差損益（△は益） | 17,541 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,143 | 15,340 |
| 有形固定資産除却損 | 54,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,969 | -417,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,603 | 59,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,309 | -69,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -411 | 71,806 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -8,853 | 224,368 |
| その他 | 62,884 | 116,437 |
| 小計 | 2,998,901 | 3,621,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,041 | 10,834 |
| 利息の支払額 | -780 | -693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,501,257 | 504,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,905 | 4,136,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,539 | -44,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770,786 | -927,351 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 88,445 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 65,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,195 | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -225,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の整理による支出 | -496,713 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -48,690 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,484 |
| 会社分割による支出 | － | -381,155 |
| 敷金の回収による収入 | 125,431 | 720 |
| 敷金の差入による支出 | -900 | － |
| その他 | -11,568 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,134 | -5,179,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 48,450 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,331 |
| 配当金の支払額 | -140,372 | -131,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,274 | － |
| その他 | -3,270 | -18,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,466 | -102,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,427 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,122 | -1,146,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,476,126 | 3,188,004 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,188,004 | 2,041,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
