サミーネットワークス（3745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,221,861 | 1,923,505 |
| 減価償却費 | 796,229 | 962,049 |
| のれん償却額 | 381,069 | 354,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,741 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,279 | -21,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,000 | -120,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,339 | 24,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,260 | 22,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,540 | -449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,569 | -15,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,709 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | 6,922 |
| 関係会社整理損 | － | 688,570 |
| 支払利息 | 693 | 806 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,340 | -13,908 |
| 有形固定資産除却損 | － | 9,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,813 | -144,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,569 | -9,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,437 | -100,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,806 | 142,145 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 224,368 | 2,032 |
| その他 | 116,437 | -110,347 |
| 小計 | 3,621,921 | 3,579,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,834 | 16,973 |
| 利息の支払額 | -693 | -806 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 504,346 | -1,000,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,136,408 | 2,594,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,419 | -19,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927,351 | -1,040,496 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 88,445 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 65,290 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 39,429 |
| 出資金の払込による支出 | － | -31,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11,484 | － |
| 会社分割による支出 | -381,155 | － |
| 敷金の回収による収入 | 720 | 10,902 |
| その他 | 2,784 | -18,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,179,200 | -1,100,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,331 | -5,162 |
| 配当金の支払額 | -131,783 | -263,192 |
| その他 | -18,839 | -27,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,953 | -275,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,146,039 | 1,218,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188,004 | 2,041,380 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -584 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,041,380 | 3,259,948 |
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