営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払いが109,146千円あったものの、税引前当期純利益274,208千円を計上し、減価償却費48,864千円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、207,382千円の資金増加(前事業年度は188,954千円の資金増加)となりました。

2014/06/25 12:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度に比べ14,565千円減少し、当事業年度末には244,855千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、法人税等の支払いが109,146千円あったものの、税引前当期純利益274,208千円を計上し、減価償却費48,864千円等により、207,382千円の資金増加(前事業年度は188,954千円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出79,240千円等により、114,540千円の資金減少(前事業年度は48,495千円の資金減少)となりました。

2014/06/25 12:32