訂正有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,003
預金
普通預金	204,946
郵便貯金	468
小計	205,414
合計	214,418

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	164,577
㈱イーフローラ	161
㈱リリーフ	100
その他	3,465
合計	168,304

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
126,556	2,585,350	2,543,602	168,304	93.8	20.87

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
粗供養	2,115
その他	7,282
合計	9,397

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
葬儀消耗品	574
商品券	203
その他	181
合計	959

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ワールドコンテンツ㈱	52,000
㈲洛都	16,000
セガミ不動産㈱	15,000
㈱ワイエスプランニング	12,000
京都開発㈱	10,000
その他	52,659
合計	157,659

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
NK西日本㈱	11,419
㈱フライズ	9,851
㈱司花園	8,056
㈱ヤマト	5,339
㈱ディーマーケット	5,023
その他	58,829
合計	98,520