キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,110 | -1,448 |
| 減価償却費 | 911 | 971 |
| 繰延資産償却額 | 37 | 49 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 減損損失 | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -860 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -904 | -648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 65 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -286 | 122 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -50 |
| 支払利息 | 652 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,889 | 10,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,920 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,439 | -2,782 |
| 証券業における信用取引資産及び証券業における信用取引負債の増減額 | -800 | 209 |
| 証券業におけるトレーディング商品の増減額 | -28 | 264 |
| 証券業における預り金の増減額（△は減少） | -332 | -19 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -283 | 30 |
| その他 | 2,037 | -1,287 |
| 小計 | 11,594 | 5,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 61 |
| 利息の支払額 | -668 | -640 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,454 | 4,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | -2,335 | 649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,159 | -3,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -16 |
| 繰延資産の取得による支出 | -114 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,301 | 64 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 15 |
| その他 | -230 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,561 | -3,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9,243 | -1,063 |
| 長期借入れによる収入 | 7,304 | 5,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,242 | -2,678 |
| 社債の発行による収入 | 15,107 | 6,474 |
| 社債の償還による支出 | -14,925 | -5,621 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,382 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | | -345 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 722 | － |
| 配当金の支払額 | － | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 881 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -100 | -67 |
| その他 | -221 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540 | 2,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,135 | 21,916 |
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