キャッシュ・フローの状況
2021年6月30日 14:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 117億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 4月期 連結 | 2Q | 4,569 | -2,475 | -3,713 | 2,094 | -375 | 17,548 | 3Q | -2,413 | -3,936 | 2,690 | -6,349 | -841 | 15,350 | 通期 | -5,834 | -4,397 | 3,772 | -10,231 | -1,534 | 12,681 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | 2,285 | 875 | -3,037 | 3,160 | -298 | 12,605 | 通期 | -4,202 | 2,537 | 3,264 | -1,665 | -1,012 | 14,184 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | -996 | 1,287 | 4,968 | 291 | - | 19,570 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,452 | -1,014 | -8,410 | 4,438 | -1,535 | 15,717 | 通期 | -904 | -3,940 | 3,448 | -4,844 | -5,432 | 18,397 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,026 | -4,705 | -988 | 5,321 | -5,603 | 22,731 | 通期 | 7,216 | -7,658 | 6,635 | -442 | -9,231 | 24,595 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,454 | -6,561 | -2,339 | 3,893 | -5,198 | 26,135 | 通期 | 3,555 | -16,376 | 8,001 | -12,821 | -8,458 | 19,762 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,065 | -3,205 | 1,380 | 860 | -3,177 | 21,916 | 通期 | -1,906 | -8,431 | 13,154 | -10,337 | -6,961 | 22,537 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,932 | -11,934 | 4,711 | -5,002 | -20,501 | 22,270 | 通期 | 853 | -25,614 | 19,657 | -24,761 | -22,309 | 17,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,182 | -2,491 | -8,430 | 9,691 | -8,506 | 18,723 | 通期 | 2,552 | -3,672 | 3,204 | -1,120 | -10,690 | 19,522 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,883 | 3,909 | -12,957 | 11,792 | -8,168 | 18,292 | 通期 | 3,857 | 3,789 | -8,738 | 7,646 | -11,682 | 18,362 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,918 | -5,522 | -2,711 | 6,396 | -5,381 | 22,064 | 通期 | 11,769 | -10,852 | -878 | 917 | -3,754 | 18,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2011年4月（連）
- -102億3085万
- 2012年4月（連）
- -16億6507万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億9100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -48億4416万
- 2015年3月（連）
- -4億4205万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -128億2100万
- 2017年3月（連）
- -103億3700万
- 2018年3月（連） -139.54%
- -247億6100万
- 2019年3月（連）
- -11億2000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 76億4600万
- 2021年3月（連） -88.01%
- 9億1700万
営業CFマージン
- 2011年4月（連）
- -10.11%
- 2012年4月（連）
- -6.9%
- 2013年3月（連）
- -1.55%
- 2014年3月（連）
- -1.22%
- 2015年3月（連）
- 9.51%
- 2016年3月（連）
- 4.71%
- 2017年3月（連）
- -2.79%
- 2018年3月（連）
- 1.16%
- 2019年3月（連）
- 2.5%
- 2020年3月（連）
- 3.94%
- 2021年3月（連）
- 12.91%