キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,683 | 1,143 |
| 減価償却費 | 4,326 | 5,088 |
| 繰延資産償却額 | 451 | 422 |
| のれん償却額 | 258 | 235 |
| 減損損失 | 1,120 | 172 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 729 | -119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | 3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -634 | 32 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -150 | 56 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -343 |
| 支払利息 | 1,528 | 1,472 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,241 | 27 |
| 補助金収入 | -45 | -126 |
| 固定資産圧縮損 | 44 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,283 | 3,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,612 | 870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 857 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 67 | -49 |
| その他 | -1,318 | 714 |
| 小計 | 6,197 | 13,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 343 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -1,501 |
| 法人税等の支払額 | -1,025 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,857 | 11,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | -768 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,365 | -7,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,895 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -222 |
| 補助金の受取額 | 45 | 126 |
| 繰延資産の取得による支出 | -121 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,514 | 374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 393 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 15 |
| その他 | -590 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,789 | -10,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -193 | 620 |
| 長期借入れによる収入 | 11,292 | 12,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,985 | -14,020 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入 | 10,298 | 7,440 |
| プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出 | -9,975 | -4,720 |
| 社債の発行による収入 | 490 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,304 | -1,073 |
| リース債務の返済による支出 | -1,255 | -1,367 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,080 | 330 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5 |
| 配当金の支払額 | -272 | -273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -5,220 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | 11 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -611 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,738 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,159 | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,362 | 18,482 |
