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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,683	1,143
減価償却費	4,326	5,088
繰延資産償却額	451	422
のれん償却額	258	235
減損損失	1,120	172
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-224
投資有価証券売却損益（△は益）	729	-119
投資有価証券評価損益（△は益）	262	3
投資有価証券償還損益（△は益）	－	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	63	-159
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-634	32
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-150	56
株主優待引当金の増減額（△は減少）	0	-2
買付契約評価引当金の増減額（△は減少）	-153	－
受取利息及び受取配当金	-240	-343
支払利息	1,528	1,472
為替差損益（△は益）	-4	0
固定資産除売却損益（△は益）	-4,241	27
補助金収入	-45	-126
固定資産圧縮損	44	126
持分法による投資損益（△は益）	55	91
売上債権の増減額（△は増加）	3,283	3,306
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,612	870
仕入債務の増減額（△は減少）	-244	857
リース債権の増減額（△は増加）	67	-49
その他	-1,318	714
小計	6,197	13,620
利息及び配当金の受取額	240	343
利息の支払額	-1,556	-1,501
法人税等の支払額	-1,025	-693
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,857	11,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の増減額（△は増加）	-768	-300
有形固定資産の取得による支出	-11,365	-7,260
有形固定資産の売却による収入	15,895	－
無形固定資産の取得による支出	-404	-222
補助金の受取額	45	126
繰延資産の取得による支出	-121	-63
投資有価証券の取得による支出	-95	-58
投資有価証券の売却による収入	1,514	374
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-413	-47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	393
貸付けによる支出	-29	-3,400
貸付金の回収による収入	123	15
その他	-590	-419
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,789	-10,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-193	620
長期借入れによる収入	11,292	12,682
長期借入金の返済による支出	-12,985	-14,020
プロジェクトファイナンスに係る長期借入れによる収入	10,298	7,440
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金の返済による支出	-9,975	-4,720
社債の発行による収入	490	－
社債の償還による支出	-1,304	-1,073
リース債務の返済による支出	-1,255	-1,367
セール・アンド・リースバックによる収入	1,080	330
自己株式の取得による支出		-5
配当金の支払額	-272	-273
非支配株主への配当金の支払額	-106	-60
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出	-5,220	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	6	－
非支配株主からの払込みによる収入	19	11
非支配株主への払戻による支出	-611	-441
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,738	-878
現金及び現金同等物に係る換算差額	-67	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,159	119
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,362	18,482

日本アジアグループ（3751）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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